美联储鹰派增多美股暴跌 非美货币大跌和黄金企稳反弹

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行情综述外汇市场美元再创年内新高至94.5630点,继续拉高向上运行,最终收高在94.51点,涨幅为0.15%。欧元盘中跌破近期低点再度下行,也跌破年内新低收在1.1530点,跌幅为-0.17%。美...

行情综述

外汇市场美元再创年内新高至94.5630点,继续拉高向上运行,最终收高在94.51点,涨幅为0.15%。欧元盘中跌破近期低点再度下行,也跌破年内新低收在1.1530点,跌幅为-0.17%。美元/日元继续拉升上涨,最终收高在113.605点,涨幅0.25%。美元/加元探底反弹走势,收在1.2477点,跌幅为-0.10%。英镑/美元冲高回落继续调整走势,收在1.3599点,幅为-0.02%。澳元/美元冲高回落,收在0.7352点,涨幅为0.07%。美元/人民币离岸汇率冲高回落,收低在6.4556点,跌幅为-0.06%。外汇市场整体走势看,美元继续向上拉升走势,除日元和澳元较大上升外其他货币处在弱势下跌之中。

贵金属市场反复企稳当前几周的低点反复向上冲高,黄金企稳1750的支持反弹最高触及1770美元回落,最终回落到1760.33美元/盎司收盘,涨幅为0.40%(国内期货黄金收在367.82元/克,涨幅为0.1%)。白银继续横盘调整在22.5美元附近,跌幅为-0.05%(国内期货白银收盘在4793元/千克,跌幅为-0.77%)。整体来看金银反弹乏力依旧是横盘调整的走势。

汇市基本分析

美国对美元指数反弹上涨的影响因素有以下几个方面,首先,美国周二晚间公布的8月JOLTs职位空缺为1043.9万,低于市场预期的1093.8万和前值1093.4万人;数据对美元构成利空,但美元走势不受该数据的影响。第二,美联储圣路易斯联储主席布拉德表示,在美联储开始逐步缩减每月的债券购买计划之际,应该采取积极措施,以防通胀问题变得更严重;他认为目前的通胀压力有50%的可能是暂时的,因此决策者必须做好准备。他表示“我支持在11月开始缩减购债规模,”他表示。“我一直主张在明年第一季度结束缩减购债规模的进程,因为我希望在我们努力摆脱这场大流行病的同时,能够对明年可能出现的通胀上行风险做出反应。”第三,美联储副主席Richard Clarida表示,在高通胀和就业市场持续重新招人的情况下,开始缩减美联储债券购买计划所需的条件已经“几乎得到满足”。“我本人相信,在我们的物价稳定职责方面,已经远远超过‘实质性进一步进展’的标准,而在我们的就业职责方面,则是几乎达到要求,”第四,国际货币基金组织(IMF)警告称,随着美联储和其他央行收回其在疫情期间提供的支持,全球股票价格和房屋价值面临骤降风险。国际货币基金组织周二在半年度金融稳定报告中表示,超宽松货币政策导致的“局部市场繁荣和融资杠杆上升”可能会以无序方式退出,随着信贷的收紧,这可能会使经济复苏面临风险。以上因素综合分析看,美元受到美联储收紧宽松的影响大幅走高。

英国对英镑走势构成影响的因素是,首先,英国昨日公布了9月失业率为5.2%,低于前值董5.4%,英国9月失业金申请人数变动为-5.11万人,低于前值-5.86万人;数据表现不错一度支持英镑反弹,但是在美元强势之下英镑最终还是下行走软。其次,英国财政大臣Rishi Sunak表示要提高税收和削减支出以控制预算赤字,这是财政紧缩的前奏,结合英国央行长贝利警告称未来数月可能加息,以遏制房价的快速上涨看,英国有可能形成财政和货币政策双收紧,这是自1997年英国央行获得独立以来的前所未有的行动。第三,前英国央行高级经济学家James Smith说,“有迹象表明经济动能正在消退,而财政大臣和央行却在实施紧缩政策。”市场正密切关注通胀等不利因素对英镑的打击。

欧元区 对欧元走势可能构成的影响因素是,首先,德国10月ZEW经济景气指数为22.3,低于市场预期的22.5和前值26.5的表现,欧元区10月ZEW经济景气指数为21,低于前值31.1的表现;数据均不利于欧元走势。其次,欧洲央行监事会主席恩瑞亚表示,欧元区贷款因企业破产而受到一些打击,欧元区的企业破产开始上升,这已经影响到贷款的质量。我们看到一些变化更快的资产质量指标在今年第一和第二季度出现上升,比如允许延期偿还的贷款或第二阶段贷款。破产现象开始略有上升。以上因素对欧元走势形成较大的利空影响。

金砖汇通分析认为,当前汇市美元突破并企稳在94点整数位后,整体向上的趋势依然在延续;市场预期美联储收紧宽松和美股的回落正在全面支持市场做多美元,非美货币应该整体看空调整为主。

贵金属基本分析

从市场主要影响因素分析,以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。

首先,国周二晚间公布的8月JOLTs职位空缺为1043.9万,低于市场预期的1093.8万和前值1093.4万人;数据对美元构成利空,但美元走势不受该数据的影响响,对贵金属的走势构成较大的不利。

其次,美国10年期国债收益率今年从最低0.91%上涨走高,最高达到1.77%的高位后回落走低。8月触底在1.17%展开了再度反弹,近期强势向上突破1.5%整数位的阻力向上运行,在突破至1.617%后今早开始回落走低,但国债收益率整体大幅上扬继续对金银的走势构成不利的影响。

第三,美国三大股指继续瀑布般的下跌走势,隔夜收盘道指下跌117.72点收低在34378.34点,跌幅为-0.34%;纳指下跌20.27点,收低在14465.93点,跌幅为-0.14%;标普500指数收低在4350.65点,跌幅为-0.24%。美联储紧缩对美股走势构成的利空打击,支持金银企稳。

第四,全球最大的黄金ETF_SPDR持仓维持在10月08日减持1.49吨,总持维持在985.05吨。 全球最大的白银ETF_iShares持仓维持在10月11日减持86.38吨,总持仓维持在16987.04吨。目前金银ETF整体还是减持阶段,对其金银价格构成利空的影响。

第五,机构的管道稍显乐观,德国商业银行分析师Daniel认为“市场避险情绪加剧,再加上对通胀和全球经济降温的担忧,黄金从中受益,如果有关滞胀的讨论日益升温,则应有助于金价在年底前升至1900美元,因即便美联储开始缩减购债规模,利率仍应保持在相对较低水平。”机构看多意味当前金银支持反弹是有较强的支持。

综合来看,美股暴跌引发市场担忧和美联储收紧支持美指走高正在联合影响贵金属的价格走势,短期胶着状态难以改变。金砖汇通观点认为,在美联储、欧洲央行等对流动性收紧的预期之下,美元大体趋势依旧是向上不变。贵金属当前的走势属于宽幅震荡调整的趋势;关于大势我们对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断不变。

美元指数

前期持续上涨创出102.99点的高位后一路震荡回落走低,触及89.206点的低位后,开始向上持续震荡走高;整体价格在MA200上方运行。中期走势继续保持震荡向上的走势,价格突破93点的关键阻力后打开上行空间。当前短线行情有继续向上趋势。

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欧元/美元

前期自2020年3月底企稳1.0635低点开启上涨走势;2021年1月触及1.23495点的高位后持续震荡下行。当前走势是回落企稳1.17点的中长期多空分水岭的支持后,二次反弹走高触顶后中长期处在回落调整的下行走势中。汇价整体运行在MA200均线下方形成调整趋势。当前行情日内有继续下行调整趋势。

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美元/日元

前期自2020年3月底企稳101.178低点开启上涨走势,触及111.71点高位后震荡回落走低;2021年1月触及102.560点的低位支持后震荡向上突破MA200均线阻力后反复走高运行;中长期走势已经恢复到了7月24日到高点。当前日内继续震荡向上运行趋势。

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英镑/美元

前期自2020年3月底企稳1.14078低点开启上涨走势,盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低;中期走势继续震荡向上走势。当前日内行情有回落调整的趋势。

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澳元/美元

前期自2020年3月底企稳0.56618低点开启上涨走势;盘中突破了MA200均线的关键阻力而上行走高;2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低,8月底企稳在0.7114点展开反弹调整的走势。当前日内行情有向下调整的趋势。

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美元/人民币

离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势,盘中跌破MA200均线的关键支持而下行走低;2021年5月触及6.3477点低位后开始震荡走高。当前行情日内有反弹向上趋势。

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现货黄金

金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行,创出之前2075的新高后,先回落后持续震荡下跌达到11个多月。当前整体价格在MA200上下运行,MACD指标弱势震荡,形成继续下跌的走势。近期短线1700美元是多头关键的支持,日内短线继续调整的趋势。图片7.png 现货白银

银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落,创出五年来的新低到11.29美元附近,随后价格一路反弹上行,两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA200下方运行,MACD指标企稳弱势震荡,60均线支持跌破打开下跌空间。日内短线继续行震荡趋势。

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